Cash-Management
• optimiertes Bankkonten-Management
• Cash-Management - Methoden und Verfahren
(z.B. Pooling, Netting)
• kurzfristige Liquiditäts-Planung
• Interne Bank
• Zahlungsverkehr
Treasury-Management
• Aufbau- und Ablauf-Organisation
• Treasury- und Spezial-Richtlinien
• Finanzierungs-Instrumente
• Rating des Unternehmens und Banking Relations
• Auswahl und Einführung von Treasury Systemen
• Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen
Risiko-Management
• mittelfristige
Finanzplanung (Risiko Liquidität)
• Währungs-Management:
- Transaktions-Risiken
- Translations-Risiken
• Zins-Management
• Commodity-Management
• Asset-Management
• Asset-Management - interner Fond
• Linien-Management
• Limit-Management
• operative Risiken im Treasury
Treasury Software Tools
• Liquiditäts-Planung (kurzfristig)
•
Finanzplanung (mittel-/langfristig)
• Währungs-Mgt. : Transaktions-Risiken
• Währungs-Mgt.
:
Translations-Risiken (bilz. Risiko)
• Darlehens, Anlage- und Zins-Management
• Darlehens- und Zins-Mgt. für Städteu.Kommunen
Seminare, Workshops und Publikationen
Zu allen Themen des Treasury haben wir :
• Seminare, Webinare
• inhouse Workshops
• Publikationen
Das Unternehmen ZUNK CONSULTING
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