Liquiditäts-Planung
Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
Eine auf das Unternehmen abgestimmte Liquiditäts-Planung zeigt transparent den Verlauf der Liquidität und kann damit frühzeitig vor Liquiditäts-Engpässen warnen.
Zusätzlich kann durch eine Risiko-/Chance-Analyse der Liquiditäts-Verlauf auch bei extremen Situationen betrachtet werden.
Eine genaue und optimale Steuerung der kurzfristigen Liquidität erfolgt dann durch die Simulation von Geld-Anlagen/Aufnahmen.
Beratungsleistungen
• Festlegung der zu planenden Gesellschaften, Niederlassungen, Organisations-Einheiten
• Festlegung der Struktur-Elemente : Zeit-Intervall, Zeitraum, Währung
• Festlegung der Konsolidierungs-Stufen
• Definition und Struktur der Zahlungs-Ströme der operating und financial cash-flow
• Organisation : wer macht was - Gesellschaften/Holding
• Daten-Quellen auswählen - prüfen - optimieren
• Frühwarn-System einrichten
• Aufbau eines "internen" Geld-Handels
Vorteile und Nutzen
• frühzeitige Erkennung von Liquiditäts-Engpässen
• schnelles Erkennen von Schwierigkeiten im operativen Geschäft
• Transparenz über die Zahlungsflüsse und deren Entwicklung
• Abstimmung der Liquiditäts-Planungen in der Gruppe/Konzern
• Hinweise auf ungeplante Entwicklungen mittels Abweichungs-Analysen
• Verbesserung des Zins-Ergebnisses
• Entlastung von Linien
• Bilanz-Verkürzung