Asset-Management Tool - interner Fond

 Bestandsführungs-, Analyse-, Simulations- und Frühwarn-System von Assets für eine Gruppe

Asset-Management, Risiko-Management, Treasury-Management

Das Asset-Management Tool für den internen Fond unterstützt die laufende Durchführung des Managements des internen Fond.

Das Konzept des „internen Fond“ ist unter Punkt „Risiko-Management

 -> Asset Mgt. interner Fond“ detailliert dargestellt.

 Leistungs-Merkmale

 · Datenbanken :

  • Datenbank 1 : Erfassung der Stammdaten der Anleger
  • Datenbank 2 : Erfassung der Anteile der Anleger am internen Fond
  • Datenbank 3 : Erfassung der Assets des internen Fond


 · Analysen des Bestandes :

  • Gewinne- und Verluste :

      ·  gegenüber letztem Analyse-Termin

       · gegenüber Buchkursen

      · gegenüber Kaufkursen

      · Ermittlung Performance und Messung der Ergebnisse gg. mehreren Benchmarks


  • Erträge (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen werden autom. ermittelt) und Kosten :

       · mittelfristige Finanzplanung auf Monats-Basis für 5 Jahre

      · kurzfristige Liquiditäts-Planung auf Tages-Basis für 4 Monate


  • Verteilungen nach : Asset-Klassen, Branchen, Bonität, Risiko-Einstufung, Länder, Währungen
  • Zins-Bindung und Kapital-Bindung (Fälligkeiten) sowie fest/variabel Vertei­lung
  • Limit : Ausnutzung und freies Volumen nach Asset-Klassen, Branchen, Bonität, Risiko-Einstufung,

                     Länder, Währungen


· Simulationen :

  • Kauf und/oder Verkauf von einzelnen Assets

  · Ermittlung der Auswirkungen der Simulationen auf :

       · Verteilungen

       · Kennzahlen und Limite

  · Erträge

  · Zins-Bindung und Kapital-Bindung

  · vor/nachher Vergleich der Simulationen

  · Vergleich von verschiedenen Simulationen


· Risiko-Management :

  • für jedes einzelne Asset wird eine Risiko-Einstufung (10 Risiko-Stufen) vorgenommen
  • volumensgewichtet ergibt sich das Gesamt-Risiko in EUR und % der Gesamt-Assets
  • die Einhaltung von Kennzahlen (z.B. max. Risiko in EUR oder in % der Jahres-Erträge) wird laufend überwacht

 Handling

  • einfache, schnelle und sichere Daten-Eingabe
  • transparente Analysen und Reports sowie zahlreiche Grafiken
  • durch die Eingabe nur der Simulations-relevanten Daten (keine komplette Eingabe eines

       Datenbanksatzes erforderlich) ist der Eingabe-Aufwand gering

  • sofort nach der Eingabe der Simulation werden die Ergebnisse angezeigt, so dass nicht zuerst zeit­aufwendig Reports erstellt werden müssen
  • Menü gesteuert, Bedienerführung, Passwort
 Vorteile und Nutzen
  • aktuelle und detaillierte Transparenz über alle Assets
  • Erkennen und Reduzierung von Risiken für den Bestand und die Erträge
  • umfangreiche Analysen
  • frühzeitige Warnung vor kritischen Situationen mittels individuellen Warn-Kennzahlen und

       Benchmarks

  • Entscheidungs-Unterstützung durch Simulationen und Chance-/Risiko-Profil
  • einfache Bedienung, hohe Sicherheit, schnelle Eingabemöglichkeiten und sofortige Ergeb­nisse
  • Erweiterung des Treasury Know hows und zeitliche Entlastung der Mitarbeiter