Die Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität ist eine umfangreiche, komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe. Zur Unterstützung des Treasury haben wir das Software Tool „Finanzplanung“ entwickelt :

• transparente Planung, Analyse und Reporting
• Simulationen (operating- und financial cash-flow)
• Szenario Technik
• Frühwarn-System mittels Warn-Kennzahlen
  

 Leistungs-Merkmale

  • Aufbau-Struktur :

    • Basis               :  Gesellschaft

    • Zeit-Intervall :  Monate

    •  Zeit-Raum    :  3 bis 5 Jahre

    • Status             :  Plan, act-fc, Ist

    • Währungen  :  je Währung ist eine separate Planung möglich

    • Stufen             :  Gesellschaft -> Länder -> Währungen -> Gruppe/Konzern

  • strukturierte Zahlungsströme schaffen Transparenz :

     • differenzierte operating cash-flows mit spezifischen Analysen, die  mehr Transparenz über das 

       operative Geschäft ermöglichen (z.B. das Liquiditäts-EKG, Ergebnis laufende Ein-/Auszahlungen)

     • differenzierte financial cash-flows - Anlagen und Aufnahmen
     • stufenweise Verdichtung der Zahlungsströme

  • Ergebnis sind die Teil-Pläne :

    • Liquidität aus operating und financial cash-flow
    • Entwicklung Bankkonten-Stand
    • Entwicklung Finanzstatus
    • Entwicklung Kredit-Linien- und AnalagenLimit-Ausnutzung
    • Abweichungs-Analysen (Plan/Ist, act-fc 2/act-fc 1, act-fc/Ist, Plan/act-fc)
    • Einhaltung von Financial Covenants und Ermittlung des Finanzierungs-Potenzials
    • Frühwarn-System : Einhaltung von Warn-Kennzahlen
    • zahlreiche Analysen, Reports und Grafiken

  • Simulationen :

    • beliebige Simulation von financial cash-flows - unterschiedliche Finanzierungen und/oder Anlagen - 

      mit sofortiger Erkennung der Auswirkungen auf Liquidität, Finanzstatus, Kredit-Linien, Anlagen-

      Limiten, Warn-Kennzahlen und Financial Covenants

    • weitere Simulationen von Veränderungen von : 

      • operativen Zahlungen

      • Währungs-Kursen

      • Zinssätzen

      • Kredit-Linien

      mit sofortiger Erkennung der Auswirkungen auf Liquidität, Finanzstatus, Kredit-Linien, Anlagen-

      Limiten, Warn-Kennzahlen und Financial Covenants

  • Frühwarn-System durch :

     • Ermittlung der zukünftigen Kreditlinien Ausnutzung nach einzelnen Linien-Arten
     • individuelle Warn-Kennzahlen zu cash-flows, Finanzstatus, Kreditlinien, Limiten
     • Messung der Einhaltung von Financial Covenants
     • Ermittlung des zukünftigen Finanzierungs-Potenzials des Unternehmens auf Basis von Financial 

       Covenants

  • Verdichtung Gruppe/Konzern :

     • Konsolidierung von mehreren Einzel-Planungen zur Gruppe/Konzern
     • Darstellung von operating und financial cash-flow, Finanzstatus, Kreditlinien-/Limit-Ausnutzung, -

       Warn-Kennzahlen und Financial Covenants auf Ebene Gruppe/Konzern

     • Steuerung von internen Anlagen/Aufnahmen innerhalb Gruppe/Konzern
     • Darstellung welche Gesellschaften Liquiditäts-Bedarf/-Überschuss haben
     • Ermittlung des zukünftigen Finanzierungs-Potenzials für die Gruppe/Konzern auf Basis von Financial 

       Covenants