Aufbau- und Ablauf-Organisation

Treasury-Management - Aufbau- und Ablauforganisation

 Mit einer effizienten Aufbau- und Ablauf-Organisation zu den besten Treasury Leistungen

Eine effiziente und den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Aufbau- und Ablauf-Organisation des Treasury ist ein unabdingbares Muss. Hierbei sind die vielfachen internen sowie die externen Anforde-rungen nach KonTraG, MaRisk, EMIR und Corporate Governance zu beachten.

 Beratungsleistungen

 • Stärken-/Schwächen-Analyse 

   des gesamten Treasury mittels unserer umfangreichen „MASTER-Checkliste“


 • Aufbau-Organisation - Analyse, Konzeption und Optimierung der bzgl. :

    • Organisations-Grad        : welche Aufgabe ist zentral oder dezentral durchzuführen ?

    • Organisations-Form       : cost-, service- oder profit-center

    • Organisations-Struktur : Festlegung der Treasury-Bereiche und -Aufgaben


 • Ablauf-Organisation :

   • welche Aufgabe ist notwendig

   • was sind die Inhalte der Aufgabe 

   • wie sind workflow und Schnittstellen


 • Zuordnungs-Matrix „wer macht was“ :

   • es erfolgt eine eindeutige und klare Zuordnung:

   • welche Funktion/Stelle

   • ist mit welcher Aufgabe

   • wie involviert ist

   • Dokumentation in Form der Matrix und Stellenbeschreibungen


 • Aufbau und Einführung spezieller Organisations-Formen, z.B. interne Bank

 Vorteile und Nutzen

 • Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (KonTraG, MaRisk, EMIR und Corporate Governance)
 • Sicherstellung von Organisations-Pflichten des Vorstandes/Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
 • effiziente und nachvollziehbare Aufbau- und Ablauf-Organisation (revisionssicher)
 • klare Regelungen „wer macht was“
 • Vermeidung von Redundanzen im Arbeitsablauf
 • konsequente Nutzung der Vorteile spezieller Organisations-Formen
 • Dokumentation der Treasury-Aktivitäten für Andere, z.B. Unternehmensführung, Revision, 

   Wirtschaftsprüfer 
 • Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des

   Treasury
 • hohe Akzeptanz der Treasury-Aktivitäten sowohl in der Holding/Zentrale als auch bei den Gesellschaften

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