Aufbau- und Ablauf-Organisation
Eine effiziente und den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Aufbau- und Ablauf-Organisation des Treasury ist ein unabdingbares Muss. Hierbei sind die vielfachen internen sowie die externen Anforderungen nach KonTraG, MaRisk, EMIR und Corporate Governance zu beachten.
Beratungsleistungen
• Stärken-/Schwächen-Analyse
des gesamten Treasury mittels unserer umfangreichen „MASTER-Checkliste“
• Aufbau-Organisation - Analyse, Konzeption und Optimierung der bzgl. :
• Organisations-Grad : welche Aufgabe ist zentral oder dezentral durchzuführen ?
• Organisations-Form : cost-, service- oder profit-center
• Organisations-Struktur : Festlegung der Treasury-Bereiche und -Aufgaben
• Ablauf-Organisation :
• welche Aufgabe ist notwendig
• was sind die Inhalte der Aufgabe
• wie sind workflow und Schnittstellen
• Zuordnungs-Matrix „wer macht was“ :
• es erfolgt eine eindeutige und klare Zuordnung:
• welche Funktion/Stelle
• ist mit welcher Aufgabe
• wie involviert ist
• Dokumentation in Form der Matrix "wer macht was" und Stellenbeschreibungen
• Aufbau und Einführung spezieller Organisations-Formen, z.B. interne Bank
Vorteile und Nutzen
• Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (KonTraG, MaRisk, EMIR und Corporate Governance)
• Sicherstellung von Organisations-Pflichten des Vorstandes/Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
• effiziente und nachvollziehbare Aufbau- und Ablauf-Organisation (revisionssicher)
• klare Regelungen „wer macht was“
• Vermeidung von Redundanzen im Arbeitsablauf
• konsequente Nutzung der Vorteile spezieller Organisations-Formen
• Dokumentation der Treasury-Aktivitäten für Andere, z.B. Unternehmensführung, Revision,
Wirtschaftsprüfer
• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des
Treasury
• hohe Akzeptanz der Treasury-Aktivitäten sowohl in der Holding/Zentrale als auch bei den
Gesellschaften