Ermittlung von Optimierungs-Potenzialen

 Optimierungs-Potenziale im Treasury : Wir finden für Sie die versteckten Reserven

Mittels unseres Optimierungs-Rasters durchsuchen wir alle Bereiche des Treasury und können schnell und transparent die vorhandenen Reserven aufzeigen und bewerten.

 Beratungsleistungen : prüfen - vergleichen - Benchmarking - optimieren

 • Aufbau-/Ablauf-Organisation :

  • Organisations-Formen, z.B. interne Bank
  • Steigerung der Effizienz in der Aufgaben-Durchführung


 • Cash-Management :

  • Verfahren, z.B. Cash-Pooling
  • Verzinsung Kontokorrent-Konten
  • Zahlungsverkehrs-Konditionen


 • Währungs-, Zins- und Commodity-Management :

  • Geld-/Brief-Spanne
  • Netting und interne Anlage/Aufnahme, interne Absicherungen
  • pro aktives Währungs-, Zins- und Commodity-Management


 • Finanzierung :

  • Vergleich von Finanzierungs-Instrumenten
  • Zins-Konditionen
  • Gebühren und Sonstige Kosten
  • Stellung von Sicherheiten
  • Spezialitäten, z.B. Fördermittel


 • Bürgschaften/Avale/Akkreditive :

  • Zins-Konditionen
  • Gebühren und Sonstige Kosten
  • Stellung von Sicherheiten


 • Asset-Management :

  • Transaktions-Gebühren
  • Depot-Gebühren
  • Sonstige Gebühren

 Vorteile und Nutzen

 • Erhöhung der Transparenz

 • Erhöhung der Aktualität
 • Erhöhung von Erträgen 
 • Senkung von Kosten
 • Erhöhung der Effizienz

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