Währungs- und Zins-Prognose Tool

 Mehr als Glaskugel - systematische Vorgehensweise zur Prognose von Währung und Zins

Zu den Aufgaben im Treasury zählt auch die Prognose von Währungs-Kursen und Zinsen. Einfach nur die Prognose von  Banken zu übernehmen ist nicht hilfreich, da die Prognosen der Banken selbst schon sehr weit auseinander sein können und zum anderen nur zu einem bestimmten Termin und nicht nach Monaten erfolgen.

Daher ist es notwendig, die Währungs- und Zins-Meinung des Unternehmens selbst zu ermitteln. Hierbei unterstützen wir Sie mit unserem Prognose-Tool.

 Leistungs-Merkmale

 • Prognose-Segmente :

    • Währung : Kurs-Entwicklung - nach Monaten bis zu 3 Jahre
    • Zins           : „Zins-Strukturkurve“ zum Termin, „variable Zinsen“ nach Monaten bis zu 3 Jahre


 • Einsatz folgender Analyse-Methoden :

   • fundamentale Faktoren
   • technische Analyse
   • psychologische Faktoren
   • sowie die Prognose von Banken und Institutionen


 • Prognose Vorschläge - auf Basis :
    • der Ergebnisse je Analyse-Methode und
    • der Gewichtung der Analyse-Methoden
    werden Prognose-Vorschläge zu definierten Terminen berechnet

 

 • Prognose-Ergebnis sind Währungs-Kurse sowie Zinssätze/Renditen :
   • für mehrere Szenarien : steigend - fallend - Basis - worst case
   • weitere Szenarien : Termin-Kurse und Budget-Kurse / Budget-Zinssätze
   • über die Zeitachse nach Monaten bis zu 3 Jahren und zu einem Stichtag
   • mit Kontroll- und Plausibilitäts-Prüfungen
   • Abweichungs-Analysen zur vorherigen Prognose

 Vorteile und Nutzen

 • systematische Vorgehensweise bei der Prognose
 • Bildung einer eigenen Währungs- und Zins-Meinung für das Unternehmen
 • Kurse und Zinssätze sind nach Monaten verfügbar und nicht nur zu einzelnen Stichtagen
 • einfache Bedienung, hohe Sicherheit, schnelle Eingabemöglichkeiten, Passwort
 • einfache und schnelle Datenübernahme aus anderen Systemen
 • Erweiterung des Treasury Know how und zeitliche Entlastung der Mitarbeiter

Prognose der Währungs-Entwicklung nach Szenarien - auf Basis von Monaten für 3 Jahre

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