Asset-Management
Machen Sie mehr aus dem Geld
Die permanenten Schwankungen der Finanzmärkte an denen Geld/Kapital/Währung angelegt ist erfordern ein aktives und zukunftsorientiertes Asset-Management, welches :
• den Marktwert steigert und Verluste begrenzt
• Erträge/Einzahlungen sichert und optimiert
•
sowie die bilanziellen Risiken minimiert
Struktur, Simulation und Szenario Technik
Von ganz erheblicher Bedeutung ist eine klare Struktur in Asset-Klassen, welche eine detaillierte Transparenz über die Engagements bietet und die Grundlage für eine gezielte Risiko-Steuerung und
Begrenzung von Risiken ermöglicht.
Im Vordergrund steht dabei die Steuerung des Marktwertes und der Erträge/Einzahlungen unter
Berücksichtigung der bilanziellen Effekte.
Auf Basis des Bestandes an Assets werden mittels der Szenario-Technik die Sensitivität (Chancen/ Risiken) des Marktwertes, der Erträge/Einzahlungen, die bilanziellen Effekte sowie der Vergleich zu Benchmarks und die Einhaltung von Warn-Kennzahlen ermittelt.
Darüber hinaus kann durch Simulation von Kauf/Verkauf von einzelnen Assets die Veränderung der Asset-Struktur ermittelt werden und damit die Vorteilhaftigkeit der geplanten Transaktionen, wodurch die Entscheidungsfindung erheblich erleichtert wird.
Beratungsleistungen
• Identifizierung, Bewertung und Ermittlung der Bedeutung der Asset-Risiken für das Unternehmen
• exakte Ermittlung des Chance-/Risiko-Profils mittels Szenario-Technik
• Aufbau des gesamten Risiko-Management Prozesses :
• Konzeption der Asset-Struktur
• Erstellung von Szenario-Prognosen
• Ermittlung der Risiko-Sensitivität
• Bewertung, Auswahl und Einsatz von Asset-Instrumenten
• Bestimmung der zulässigen Risiko-Höhe (Risk Appetite)
• Festlegung von Warn-Kennzahlen (Frühwarnsystem) und Benchmarks
•
Ausgestaltung der Analysen, Reports und Grafiken
• Auswahl und Einführung der erforderlichen Software
• Erstellung der Richtlinie zum „Asset-Management“
• Einführung/praktische Umsetzung des Asset-Managements
• Schulung und Training der Mitarbeiter
Vorteile und Nutzen
•
aktuelle und detaillierte Transparenz über alle Assets
• Erkennen und Reduzierung von Risiken für Bestand und Erträge durch ein detailliertes Limit-System
• Entscheidungs-Grundlage durch exakte Ermittlung des Chance-/Risiko-Profils (in Währung) mittels
Szenario-Technik
• frühzeitige Warnung vor kritischen Situationen mittels Warn-Kennzahlen und Benchmarks
• hohe Transparenz über die Asset-Risiken ermöglicht eine aktive und gezielte Absicherung des
geplanten Marktwertes und der Erträge der Assets sowie das Erkennen der bilanziellen Effekte